合肥市第五中學(xué)2023年單位預(yù)算

目錄

第一部分單位概況

1.單位職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分2023年預(yù)算報表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第五中學(xué)2023年財政撥款收支總表

2.合肥市第五中學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出表

3.合肥市第五中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出表

4.合肥市第五中學(xué)2023年政府性基金預(yù)算支出表

5.合肥市第五中學(xué)2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.合肥市第五中學(xué)2023年收支總表

7.合肥市第五中學(xué)2023年收入總表

8.合肥市第五中學(xué)2023年支出總表

9.合肥市第五中學(xué)2023年基本支出總表

10.合肥市第五中學(xué)2023年項目支出總表

11.合肥市第五中學(xué)2023年政府采購支出表

12.合肥市第五中學(xué)2023年政府購買服務(wù)支出表

13.合肥市第五中學(xué)2023年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表

14.合肥市第五中學(xué)2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第五中學(xué)2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥市第五中學(xué)2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分2023年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于2023年項目支出預(yù)算情況說明

10.關(guān)于2023年政府采購預(yù)算情況說明

11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

12.關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分名詞解釋

合肥市第五中學(xué)2023年單位預(yù)算

第一部分單位概況

一、單位職責(zé)

主要職責(zé)是：不斷完善各項教育教學(xué)管理制度，強化制度的貫徹執(zhí)行，努力提高教育、教學(xué)成果；進一步鞏固教育教學(xué)在學(xué)校各項工作中的核心地位，加強對教育教學(xué)的研究，全面提升教育教學(xué)質(zhì)量，再此基礎(chǔ)上實現(xiàn)跨越式發(fā)展。全面改善校園環(huán)境，發(fā)揮“環(huán)境育人”的功能；繼續(xù)廣泛、深入開展教育思想大討論和師德教育活動，確保廣大教職工進一步更新理念，提高職業(yè)道德水平。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2023年度合肥市第五中學(xué)納入預(yù)算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2022年12月31日，合肥市第五中學(xué)實有各類人員275人，其中在職185人、離休1人、退休89人。

三、2023年度主要工作任務(wù)

（一）學(xué)校預(yù)算管理的主要任務(wù)是：完善預(yù)算管理體制和運行機制；科學(xué)合理地安排學(xué)校年度預(yù)算，努力增收節(jié)支。

（二）預(yù)算工作目標(biāo)：為加強學(xué)校預(yù)算管理，規(guī)范學(xué)校財務(wù)行為，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，促進學(xué)校事業(yè)健康、有序和持續(xù)發(fā)展。

（三）預(yù)算編制實行“依法理財、保障重點、統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約”的預(yù)算編制原則。

第二部分2023年單位預(yù)算表

合肥市第五中學(xué)2023年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第五中學(xué)2023年財政撥款收支總表（附件表1）

2.合肥市第五中學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出表（附件表2）

3.合肥市第五中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表3）

4.合肥市第五中學(xué)2023年政府性基金預(yù)算支出表（附件表4）

5.合肥市第五中學(xué)2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表5）

6.合肥市第五中學(xué)2023年收支總表（附件表6）

7.合肥市第五中學(xué)2023年收入總表（附件表7）

8.合肥市第五中學(xué)2023年支出總表（附件表8）

9.合肥市第五中學(xué)2023年基本支出總表（附件表9）

10.合肥市第五中學(xué)2023年項目支出總表（附件表10）

11.合肥市第五中學(xué)2023年政府采購支出表（附件表11）

12.合肥市第五中學(xué)2023年政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13.合肥市第五中學(xué)2023年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表（附件表13）

14.合肥市第五中學(xué)2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第五中學(xué)2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.合肥市第五中學(xué)2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

第三部分2023年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，合肥市第五中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥市第五中學(xué)2023年收支總預(yù)算7008.32萬元（不含提前下達，下同），收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入，支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明

合肥市第五中學(xué)2023年收入預(yù)算7008.32萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6608.83萬元，占94.30%，比2022年預(yù)算增加2965.49萬元，增長81.39%，增長原因主要是人員增加及和平校區(qū)正式投入使用；財政專戶管理資金收入399.49萬元，占5.7%，比2022年預(yù)算增加38.96萬元，增長10.81%，增長原因主要是預(yù)算變化調(diào)整。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明

合肥市第五中學(xué)2023年支出預(yù)算7008.32萬元，比2022年預(yù)算增加3004.48萬元，增長75.04%，增長原因主要是人員增加及和平校區(qū)建設(shè)投入使用項目支出增加。其中，基本支出5424.90萬元，占77.41%，主要用于保障機構(gòu)教育日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出1583.42萬元，占22.59%，主要用于和平校區(qū)購置物品。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

合肥市第五中學(xué)2023年財政撥款收支預(yù)算6608.83萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款; 按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入。

支出按功能分類分為：教育支出4861.13萬元，占73.56%；社會保障和就業(yè)支出1,071.64萬元，占16.22%；衛(wèi)生健康支出199.60萬元，占3.02%；住房保障支出476.46萬元，占7.2%.

與2022年預(yù)算相比，收、支總計各增加2965.49萬元，增長81.39%。主要原因：一是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加；二是和平校區(qū)2023年采購增加，導(dǎo)致項目支出增加。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

合肥市第五中學(xué)2023年一般公共預(yù)算撥款6608.83萬元，比2022年預(yù)算撥款增加2965.49萬元，增長81.39%，主要原因：一是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加；二是和平校區(qū)2023年采購增加，導(dǎo)致項目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育支出4861.13萬元，占73.56%；社會保障和就業(yè)支出1071.64萬元，占16.22%；衛(wèi)生健康支出199.60萬元，占3.02%；住房保障支出476.46萬元，占7.2%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2023年預(yù)算4260.03萬元，比2022年預(yù)算增加1992.52萬元，增長87.87%，增長原因是和平校區(qū)投入使用，預(yù)算增加。

2.教育支出（類）教育費附加安排（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項）2023年預(yù)算601.10萬元，比2022年預(yù)算增加251.36萬元，增長71.87%，增長原因是和平校區(qū)建設(shè)項目支出增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算441.56萬元，比2022年預(yù)算增加405萬元，增長1107.77%，增長原因主要是增加了離退休福利費，預(yù)算方式調(diào)整。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）　　機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算410.42萬元，比2022年預(yù)算增加169.26萬元，增長70.18%，增長原因主要是預(yù)算方式調(diào)整。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算205.21萬元，比2022年預(yù)算增加84.63萬元，增長70.18%，增長原因主要是預(yù)算方式調(diào)整。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算198.65萬元，比2022年預(yù)算增加11.03萬元，增長5.88%，增長原因主要是人員增加。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算366.73萬元，比2022年預(yù)算增加28.24萬元，增長8.34%，增長原因主要是在職在職人數(shù)增加。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）    

2023年預(yù)算109.73萬元，比2022年預(yù)算增加8.06萬元，增長7.93%，增長原因主要是人員增加。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）

2023年預(yù)算14.45萬元，比2022年預(yù)算增加14.45萬元，增加原因主要是預(yù)算方式調(diào)整。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）

2023年預(yù)算0.95萬元，比2022年預(yù)算增加0.95萬元，增加原因主要是預(yù)算方式調(diào)整。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

合肥市第五中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出5110.41萬元，其中：

工資福利支出4153.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出472.23萬元，主要包括：印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等。

對個人和家庭的補助484.42萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助等。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

合肥市第五中學(xué)2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

合肥市第五中學(xué)2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項目支出預(yù)算情況說明

合肥市第五中學(xué)2023年項目支出預(yù)算安排1583.42萬元，比2022年預(yù)算增加1161.68萬元，增長275.47%，增長原因主要是和平校區(qū)建設(shè)政府采購支出增加。主要包括本年財政撥款安排1498.42萬元（其中一般公共預(yù)算安排1498.42萬元），財政專戶管理安排85萬元。

十、關(guān)于2023年政府采購預(yù)算情況說明

合肥市第五中學(xué)2023年安排政府采購預(yù)算1570.27萬元，比2022年預(yù)算增加1092.19萬元，增長228.45%，增長原因主要是和平校區(qū)建設(shè)投入使用，教育投入增加。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

合肥市第五中學(xué)2023年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。

十二、關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2023年，合肥市第五中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平。持平原因為本年無發(fā)生數(shù)。

（二）公務(wù)接待費。支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平。持平原因為本年無發(fā)生數(shù)。

（三）公務(wù)用車購置及運行費。支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平。其中：公務(wù)用車運行費0萬元，與2022年相比持平。持平原因為本年無發(fā)生數(shù)。公務(wù)用車購置費0萬元，與2022年相比持平。持平原因為本年無發(fā)生數(shù)。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標(biāo)編制情況。

2023年合肥市第五中學(xué)編制項目績效目標(biāo)13個，預(yù)算資金1583.42萬元。績效目標(biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？冃е笜?biāo)統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)兩大類，二級指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），三級指標(biāo)結(jié)合項目實際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

合肥市第五中學(xué)系非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。2023年本單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算285.84萬元，比2022年減少27.94萬元，下降8.90%，下降主要原因是經(jīng)費壓縮。

（三）政府采購情況。

2023年合肥市第五中學(xué)政府采購預(yù)算總額1570.27萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1409.08萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算161.19萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，合肥市第五中學(xué)固定資產(chǎn)總金額8689.25萬元，較上年增加1762.05萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物4393.47萬元、通用設(shè)備2168.45萬元、專用設(shè)備249.88萬元、其他資產(chǎn)1877.45萬元。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺（套）。

2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。

2023年單位預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）政府投資公益性信息化項目情況。

2023年合肥市第五中學(xué)單位預(yù)算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目1個，預(yù)算資金859.24萬元。

第四部分 2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2023年合肥市第五中學(xué)無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項目。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

十、政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

附表：合肥市第五中學(xué)2023年預(yù)算報表（16張）