合肥市第五中學(xué)2023年度單位決算

目 錄

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、單位決算構(gòu)成

　　第二部分  2023年度單位決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分  2023年度單位決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、關(guān)于2023年度績效評(píng)價(jià)情況的說明

　　十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 名詞解釋

 

合肥市第五中學(xué)2023年度單位決算情況

 

第一部分  單位概況

　　一、主要職責(zé)

　　合肥市第五中學(xué)2023年度單位職責(zé)主要有：不斷完善各項(xiàng)教育教學(xué)管理制度，強(qiáng)化制度的貫徹執(zhí)行，努力提高教育、教學(xué)成果；進(jìn)一步鞏固教育教學(xué)在學(xué)校各項(xiàng)工作中的核心地位，加強(qiáng)對(duì)教育教學(xué)的研究，全面提升教育教學(xué)質(zhì)量，再此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。全面改善校園環(huán)境，發(fā)揮“環(huán)境育人”的功能；繼續(xù)廣泛、深入開展教育思想大討論和師德教育活動(dòng)，確保廣大教職工進(jìn)一步更新理念，提高職業(yè)道德水平。

　　二、單位決算構(gòu)成

　　合肥市第五中學(xué)2023年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無其他下屬單位決算。

 

第二部分  2023年度單位決算報(bào)表

　　合肥市第五中學(xué)2023年度單位決算報(bào)表由以下9張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附表。

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

第三部分  2023年度單位決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收入總計(jì)7377.84萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)7377.84萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少3900萬元，減少34.58%，主要原因：2023年工程類項(xiàng)目減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度本年收入合計(jì)7371.95萬元，其中：財(cái)政撥款收入6965.59萬元，占94.49%；事業(yè)收入406.36萬元，占5.51%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度本年支出合計(jì)7377.84萬元，其中：基本支出6497.31萬元，占88.07%；項(xiàng)目支出880.53萬元，占11.93%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)6971.47萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)6971.47萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3192.62萬元,減少31.41%，主要原因：工程類等項(xiàng)目支出減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6971.47萬元，占本年支出的94.49%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少3192.62萬元，減少31.41%。主要原因工程類等項(xiàng)目支出減少。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6971.47萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）24.14萬元，占0.35%；教育（類）支出4695.53萬元，占67.35%；文化旅游體育與傳媒支出（類）1.4萬元，占0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1573.67萬元，占22.57%；衛(wèi)生健康（類）支出200.53萬元，占2.88%；住房保障（類）支出476.22萬元，占6.83%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6608.83萬元，支出決算為6971.47萬元，完成年初預(yù)算的105.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是教學(xué)規(guī)模擴(kuò)大；二是年中預(yù)算追加。其中：基本支出6186.93萬元，占88.75%；項(xiàng)目支出784.54萬元，占11.25%。具體情況如下：

　　1.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算24.14萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政預(yù)算追加。

　　2.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 105.7萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政預(yù)算追加。

　　3.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 4260.05元，支出決算為3810.77萬元。完成年初預(yù)算的89.45%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：智慧校園項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容變更，不能執(zhí)行。

　　4.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0  萬元，支出決算為 49.02 萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政預(yù)算追加。

　　5.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0  萬元，支出決算為 139.72萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政預(yù)算追加。

　　6.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）。年初預(yù)算為601.1 萬元，支出決算為590.32萬元，完成年初預(yù)算的 98.21%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：采購資金結(jié)余財(cái)政清理收回。

　　7. 文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為1.40萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政預(yù)算追加。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14.15 萬元，支出決算為14.15 萬元，完成年初預(yù)算的100 %。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為441.56 萬元，支出決算為549.51 萬元，完成年初預(yù)算的 124.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是: 年中追加離退休經(jīng)費(fèi)。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為673.34萬元，支出決算為673.34 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為336.67 萬元，支出決算為336.67 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

　　12. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為200.53 萬元，支出決算為 200.53萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為366.73萬元，支出決算為 366.73萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為109.73  萬元，支出決算為109.49萬元，完成年初預(yù)算的99.78 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款基本支出6186.94萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5722萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)464.94萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

　　七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

　　合肥市第五中學(xué)2023年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　合肥市第五中學(xué)2023年度沒有有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

　　九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

　　2023年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)、上年數(shù)持平的主要原因是無一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

　　2023年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是無一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用根據(jù)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(境)計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法〉的通知》（合財(cái)行〔2014〕944號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。2023年，參加（組織）因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年持平持平，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是無一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。2023年，國內(nèi)公務(wù)接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年持平，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是無一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中：

　　公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年持平，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是無一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。2023年，購置車輛0臺(tái)。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年持平，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是無一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。截至2023年12月31日，合肥市第五中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有數(shù)為0輛。

　　十、關(guān)于2023年度績效評(píng)價(jià)情況的說明

　?。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，合肥市第五中學(xué)組織對(duì)2023年度納入單位預(yù)算的13個(gè)項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，覆蓋率達(dá)100%。從評(píng)價(jià)總體情況來看，合肥市第五中學(xué)項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。

　?。ǘ﹩挝粵Q算中項(xiàng)目績效自評(píng)和部門評(píng)價(jià)結(jié)果

　　合肥市第五中學(xué)2023年度單位決算中公開合肥五中寄宿制成本等13個(gè)項(xiàng)目的績效自評(píng)報(bào)告，詳見附件：合肥市第五中學(xué)2023年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（共13個(gè)）。

　　十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　合肥市第五中學(xué)系非行政或參公事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬元。2023年度本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)464.94萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等。

　　（二）政府采購支出情況

　　2023年度，合肥市第五中學(xué)政府采購支出總額697.54萬元，其中：政府采購貨物支出539.39萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出158.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額697.54萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額697.54萬元，占政府采購支出總額的100 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截止到2023年12月31日，合肥市第五中學(xué)共有車輛0輛；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　三、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

　　四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件：

1.合肥市第五中學(xué)2023年度單位決算報(bào)表（共9張）

2.合肥市第五中學(xué)2023年度項(xiàng)目支出部門評(píng)價(jià)報(bào)告和績效自評(píng)表（共13個(gè)）